Yapay zeka, enerji ve dijital altyapı: yatırımcılar bu yaz neye yatırım yapmalı | L.S

2026 yazın güçlü şirket raporları, Kazak ekonomisinin önemli sektörlerinde yükselen tarifeler ve küresel pazarlarda AI'nın devam eden bir altyapı patlaması eşlik ediyor. Freedom Brokerdeki Analistler bu sezon için yatırım fikirlerinin bir seçimi hazırladılar – Kazakistanlı katılımcılardan teknoloji ve enerji sektörlerinde dünya liderlerine yüksek kar tedarikleriyle Daniyar Orazbayev'e göre, Freedom Finance Global'de bir analist, Kazak şirketleri ilk çeyrek finansal sonuçlarından sonra yaza girerler, bu da karışıktı. Gelir çoğunlukla büyüyor, ancak bir dizi şirkette net kâr geçen yıla kıyasla azalır. Yazın özel bir özelliği henüz bitmemiş olan kar mevsimidir. Bu arka plana karşı, analistler risk ve potansiyel geri dönüşlerin çekici bir oranı ile çeşitli fikirleri vurgulamaktadır KEGOC (KEGC): Şirket% 44 yoy'nin ilk merkezi gelir büyümesi bildirdi. Ayrıca, tüm marj göstergeleri gelişti ve şirketin net kârı 2025 yılına kıyasla% 80 arttı. Bu tür bir artışın tarifelerdeki artış nedeniyle mümkün olduğu kaydedildi Şirket ayrıca beklentilerimizin üzerinde 2026 Eylül'e kadar tarifeyi de artırdı. Ana risk önümüzdeki yıllarda büyük yatırımlar olmaya devam ediyor ve önemli bir büyüme göstermeyebilir olan yeni beş yıllık bir tarife ağının onayı, Orazbayev dedi KazTransOil (KZTO): Petrol taşımacılığı şirketinin hisseleri son düzeltmeden sonra bir kurtarma gösteriyor. Şirket 2025'in sonunda iyi rapor etti ve payını yüzde 118'e yükseltebildi (+37%) Bu yıl, beş yıl içinde ilk kez üç haneli bir seviyeye geri döndü. Ayrıca, uzman, yılın ikinci yarısından bu yana petrol ihracatı için tarifede bir artış kaydetti, bu da finansal göstergeleri önemli ölçüde geliştirmeli Öte yandan, yaz aylarında stoklar genellikle kar kesmeden sonra tarafsız bir ivme gösterir, bu sefer 3 Haziran'da gerçekleşecektir. Bununla birlikte, bu eğilim her zaman tekrar edilmez ve şirketin finansal göstergeleri gelişmeye devam ederse, belki de yeni bir büyüme dalgası göreceğiz, dedi analist Freedom Finance Global Altynaltı PLC (ALTN): LSE ve KASE'de ticaret yapan bir altın madencilik şirketi 2025 için iyi bir rapor verdi, yararlanıcı tesisinin tam operasyonel kapasitesine ulaştı. Şirket geçen yıl 53.000 dolar altın üretti, yönetimin 50.000 dolarlık önceki beklentilerinin üzerinde. Aynı zamanda, altın fiyatlar yüksek seviyelerde olmaya devam ediyor ve şirketin yeni projeleri ( Terensai alanının fabrika ve gelişimi) fiyatlara ek destek sağlayabilir “Diğer yandan, dünyada yükselen oranların düşmesi riski var ve düşük dolar değişim oranı riski altında, bu da bir şirket için altın satmak için marjı sıkıştırıyor,” dedi konuşmacı Bu yazki en potansiyel şirketler Altynaltı PLC (ALTN) ve Halyk Bank (HSBK) içerir Küresel yatırım fırsatları ile ilgili olarak, Freedom Finance Global analist Eldar Shakenov, önümüzdeki yıllardaki önemli yapısal trendlere odaklandı: AI altyapısının ölçeklendirilmesi, enerji tüketiminin büyümesi, dijital altyapının gelişimi, demografik değişiklikler ve güçlü nakit akışı ile şirketlerin cazibesine odaklandı. Portföy, AI ve veri merkezlerindeki sermaye yatırımlarından yararlanan her iki büyüme şirketini içeriyor ve sürdürülebilir kar verimleriyle savunmasını sağlıyor Bu kombinasyon, uzun vadeli teknoloji sürücülerine katılmamızı sağlarken, telekomünikasyon, tüketici, farmasötik, enerji ve altyapı sektörlerinin kaliteli temsilcilerinden dolayı dalgalanmaları azaltır. Ana fikir, makroekonomik koşulları değiştirmek için dirençli kar büyüme potansiyelini birleştiren çeşitli hisseler oluşturmak, Freedom Finance Global dedi Micron Technology, Inc. (MU) AI altyapı döngüsündeki en güçlü bahislerden biri olmaya devam ediyor, HBM bellek, DRAM ve NAND için AI sunucular için talep ediyor. Son çeyrekte, şirket rekor geliri, kar ve ücretsiz nakit akışı gösterdi ve sonraki çeyrekte tekrar piyasa beklentilerini aştı. Anahtar sürücüler: NVIDIA hızlandırıcılar için HBM4 sarf malzemelerinin ölçeklendirilmesi ve müşterilerle uzun vadeli anlaşmalar. En azından 2026 sonuna kadar DRAM/NAND sıkıntısı bekleniyor, bu da marjın daha da genişlemesini destekliyor Alphabet Inc. (GOOGL), güçlü reklamcılık işini, Google Cloud'un hızlı büyümesini ve devasa Gemini entegrasyonunu birleştiriyor E. Shakenov, "Son rapor, bulut segmentinin hızlanmasını ve Arama ile YouTube'un güçlü dinamiklerini doğruladı. Yapay zeka hizmetlerine yönelik kurumsal talepteki büyüme ve Gemini'nin iş dünyası ve tüketiciler için para kazanması katalizörler olmaya devam ediyor" dedi Corning Incorporated (GLW), fiber optik çözümlere olan talep nedeniyle yapay zeka veri merkezlerinin büyümesinden önemli bir faydalanıcı olarak ortaya çıkıyor. En büyük teknoloji şirketleri optik alımlarını artırıyor ve bu da Optik İletişim segmentine ivme kazandırıyor. Bilgi işlem altyapısının daha da genişletilmesi, çok yıllık bir talep artışı döngüsü yaratıyor GE Vernova Inc. (GEV), yapay zeka ve veri merkezlerinden kaynaklanan küresel elektrik talebinin büyümesine dair en net bahislerden biridir. Şirket, gaz türbinleri ve elektrik şebekesi ekipmanı segmentlerindeki sipariş defterinde güçlü bir büyüme gösteriyor. Enerji sistemlerinin modernizasyonuna yönelik büyük ölçekli yatırımlar da bir diğer itici güçtür ConocoPhillips (COP), güçlü kaynak tabanı, güçlü serbest nakit akışı ve hissedarlara disiplinli sermaye getirisi ile petrol ve gaz sektöründe uzun vadeli kaliteli bir bahis olmaya devam ediyor. Şirket, LNG işini geliştiriyor ve Alaska LNG'deki varlığını genişletiyor. Katalizörler, küresel LNG talebindeki büyüme, Permiyen ve Alaska'da artan üretim, geri alım ve temettüler olmaya devam ediyor Welltower Inc. (WELL), yaşlanan ABD nüfusunun demografik eğilimine ilişkin en iyi bahislerden biridir. Şirket, sektördeki arz sıkıntısının ortasında NOI büyümesini hızlandırıyor ve doluluk oranını artırıyor. Temel etken, yaşlanan bebek patlaması kuşağının arka planında yaşlı insanlar için kaliteli altyapının yapısal eksikliğidir Verizon Communications Inc. (VZ), iyileşen abone dinamikleri ve maliyet optimizasyonu sayesinde sürdürülebilir büyümeye geri dönüyor. Son rapor, faturalı segmentte istikrarın sağlandığını ve güçlü serbest nakit akışını gösterdi. Şirket, yüksek temettü getirisi ve işin savunmacı doğası nedeniyle faiz indirimlerinden potansiyel bir yararlanıcı gibi görünüyor Eli Lilly and Company (LLY), obezite ve diyabet ilaçlarındaki hızlı büyümeyle küresel ilaç sektörüne liderlik ediyor. Mounjaro ve Zepbound satışları beklentileri aşmaya devam ediyor. Gelecekteki önemli bir katalizör, GLP-1 terapi pazarını önemli ölçüde genişletebilecek oral ilaç Orforglipron olabilir Costco Toptan Satış Şirketi (COST), üyelik modeli ve güçlü müşteri sadakati sayesinde tüketici sektöründeki en dayanıklı şirketlerden biri olmaya devam ediyor. En son sonuçlar, tüketici baskılarına rağmen benzer satışları ve trafik artışını doğruladı. Katalizörler ağ genişlemesi, çevrimiçi satışlardaki büyüme ve üyelik maliyetlerindeki olası artış olmaya devam ediyor Southern Company (SO), veri merkezlerinden ve yapay zeka altyapısından hızla artan enerji tüketiminden yararlanıyor E. Shakenov sözlerini şöyle tamamladı: "Vogtle 3 ve 4'ün tamamlanması üretim kapasitesini güçlendiriyor ve düzenlenmiş varlık tabanının genişletilmesi çok yıllı bir büyüme döngüsü oluşturuyor. SO, elektrik enerjisi endüstrisinin koruyucu doğasını yapay zeka ve ekonominin elektrifikasyonundan gelen yeni bir yapısal itici güçle birleştiriyor." Daha önce analist, petrol şokuna dayanıklı şirketleri isimlendirdi